证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2026-002
债券代码：111023 债券简称：利柏转债
江苏利柏特股份有限公司
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何子虚记录、误导性说明
或者紧要遗漏，并对其内容的确实性、准确性和竣工性承担法律使命。
要紧内容教导：
? 转股价钱：12.14 元/股
? 转股期起止日历：2026 年 1 月 9 日至 2031 年 7 月 2 日
? 转股股份开头：新增股份
一、可转债刊行上市约略
证据中国证券监督科罚委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《对于同
意江苏利柏特股份有限公司向不特定对象刊行可诊治公司债券注册的批复》（证
监许可〔2025〕1173 号），江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 7 月 3 日向不特定对象刊行了 7,500,000 张可诊治公司债券，每张面值 100
元，刊行总和 75,000.00 万元。
经上海证券交游所自律监管决定书〔2025〕167 号文原意，公司刊行的
债券简称“利柏转债”，债券代码“111023”。
证据关系法律证明和《江苏利柏特股份有限公司向不特定对象刊行可诊治公司债
券召募说明书》
（以下简称“
《召募说明书》”）的商定，公司本次刊行的“利柏转
债”自 2026 年 1 月 9 日起可诊治为本公司股份。
二、“利柏转债”转股的关系要求
（一）刊行边界：75,000.00 万元
（二）票面金额：100 元/张
（三）票面利率：第一年 0.10%、第二年 0.30%、第三年 0.60%、第四年 1.20%、
第五年 1.80%、第六年 2.00%。
（四）债券期限：6 年，自 2025 年 7 月 3 日起，至 2031 年 7 月 2 日止
（五）转股期起止日历：2026 年 1 月 9 日至 2031 年 7 月 2 日
（六）转股价钱：12.14 元/股
三、转股呈报的关系事项
（一）转股呈报法度
系统以报盘姿色进行。
份。
位为一股；团结交游日内屡次呈报转股的，将合并诡计转股数目。转股时不及转
换 1 股的可转债部分，本公司将于转股呈报日的次一个交游日通过中国证券登记
结算有限使命公司上海分公司进行资金兑付。
单。
报，按本色可转债数目（即当日余额）诡计诊治股份。
（二）转股呈报时分
捏有东说念主可在转股期内（即 2026 年 1 月 9 日至 2031 年 7 月 2 日）上海证券交
易所交游日的闲居交游时分呈报转股，但下述时分之外：
（三）转债的冻结及刊出
中国证券登记结算有限使命公司上海分公司对转股苦求阐发灵验后，将记减
（冻结并刊出）可转债捏有东说念主的转债余额，同期记增可转债捏有东说念主相应的股份数
额，完成变更登记。
（四）可转债转股新增股份的上市交游和所享有的权益
当日买进的可转债当日可苦求转股。无穷售条件可转债转股新增股份，可于
转股呈报后次一个交游日上市流畅。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权
益。
（五）转股经过中的关系税费
可转债转股经过中如发生关系税费，由征税义务东说念主自行职守。
（六）诊治年度利息的包摄
“利柏转债”秉承每年付息一次的付息姿色，计息肇端日为本可转债刊行首
日，即 2025 年 7 月 3 日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）诊治成
股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。
四、可转债转股价钱的调整
（一）运转转股价钱和最新转股价钱
“利柏转债”的运转转股价钱为 12.14 元/股，最新转股价钱为 12.14 元/
股。
（二）转股价钱的调整法度及诡计公式
证据《召募说明书》转股价钱的调整姿色及诡计公式：在本次刊行之后，若
公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可诊治公司债券
转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，使公司股份发生变化时，
将按下述公式进行转股价钱的调整（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0–D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本
率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或鞭策权益变化情况时，将顺序进行转股价钱调整，
并在上海证券交游所网站或中国证监会指定的上市公司其他信息透露媒体上刊
登关系公告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整目标及暂停转股时代（如需）。
当转股价钱调整日为本次刊行的可诊治公司债券捏有东说念主转股苦求日或之后，诊治
股份登记日之前，则该捏有东说念主的转股苦求按公司调整后的转股价钱实验。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鞭策权益发生变化从而可能影响本次刊行的可诊治公司债券捏有东说念主的债
职权益或转股生息权益时，公司将视具体情况按照公说念、自制、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可诊治公司债券捏有东说念主权益的原则调整转股价钱。关系转股
价钱调整内容及操作目标将依据届时国度关系法律法则、证券监管部门和上海证
券交游所的关系法律证明来制订。
（三）转股价钱修正要求
在本次刊行的可诊治公司债券存续本事，当公司股票在职意相接三十个交游
日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
建议转股价钱向下修正决策并提交公司鞭策会审议表决。
上述决策须经出席会议的鞭策所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东会进行表决时，捏有本次刊行的可诊治公司债券的鞭策应当规避。修正后的转
股价钱应不低于该次鞭策会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一个
交游日公司股票交游均价。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价钱诡计，在转股价钱调整日及之后的交
易日按调整后的转股价钱和收盘价钱诡计。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登关系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的本事等关系信
息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，入手规复转股申
请并实验修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，诊治股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实验。
五、其他
投资者如需了解“利柏转债”的详备情况，请查阅公司 2025 年 7 月 1 日披
露于上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司向不
特定对象刊行可诊治公司债券召募说明书》。
磋磨部门：证券事务部
磋磨电话：0512-89592521
磋磨邮箱：investor@cnlbt.com
特此公告。
江苏利柏特股份有限公司董事会
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