证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-118
债券代码：127020 债券简称：中金转债
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
对于提前赎回“中金转债”试验暨
行将罢手转股的紧要领导性公告
本公司及董事会举座成员保证信息表露的内容果真、准确、无缺，莫得不实
纪录、误导性讲述或要紧遗漏。
紧要内容领导:
日收市前，执有“中金转债”的投资者仍可进行转股；2025
年 11 月 25 日收市后，未转股的“中金转债”将罢手转股。
罢手转股并赎回仅剩 3 个往明天。本公司十分提醒“中金转
债”执有东谈主务必持重阅读本公告，充分了解相关风险，注释
临了转股本领，审慎作出投资有筹谋。
十分领导:
利息，当期年利率为 2.00%，且当期利息含税），扣税后的赎
回价钱以中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司（以下
简称“中国结算”）核准的价钱为准。
的“中金转债”将被强制赎回，特提醒“中金转债”执有东谈主
注释在限期内转股。本次赎回完成后，“中金转债”将在深
圳证券往返所摘牌。
“中金转债”执有东谈主执有的“中金转债”
存在被质押或被冻结的，提议在罢手往明天前拔除质押或冻
结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
收市后尚未试验转股的“中金转债”将按照 100.70 元/张的
价钱强制赎回，因当今二级市集价钱与赎回价钱各别较大，
投资者如未实时转股，可能面对耗费，敬请投资者注释投资
风险。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2025 年 10 月 30 日召开第九届董事会第四十五次会
议，审议通过了《对于提前赎回“中金转债”的议案》。公
司董事会喜悦期骗“中金转债”的提前赎回权力，按照债券
面值加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在册的“中金
转债”扫数赎回。同期，为确保本次“中金转债”提前赎回
事项的奏凯进行，董事会授权公司处罚层及相关部门负责办
理本次“中金转债”提前赎回的扫数相关事宜。现将相关事
项公告如下：
公司将按照深圳证券往返所（以下简称“深交所”）相
关章程及《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公建树行
可交流公司债券召募阐扬书》（以下简称“《召募阐扬书》”
）
的商定实时履行后续审议状态和信息表露义务。敬请庞大投
资者详备了解“中金转债”的相关章程，并关爱公司后续公
告，注释投资风险。
一、“中金转债”刊行上市粗略
（一）经中国证券监督处罚委员会证监许可〔2020〕1181
号文核准，公司于 2020 年 7 月 20 日公建树行了 38,000,000
张可交流公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 380,000 万
元，期限 6 年。可交流公司债券票面利率为：第一年 0.20%、
第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.00%、第五年 1.50%、
第六年 2.00%。
（二）经深交所“深证上[2020]703 号”文喜悦，公司
交所上市往返，债券简称“中金转债”，债券代码“127020.SZ”。
（三）笔据相关章程和《召募阐扬书》的商定，公司该
次刊行的“中金转债”自 2021 年 1 月 25 日起可交流为本公
司股份，入手转股价钱为 4.71 元/股，最新转股价钱为 4.29
元/股。“中金转债”历次转股价钱援助如下：
因公司 2020 年度权益分配，“中金转债”的转股价钱
自 2021 年 6 月 18 日起，由 4.71 元/股援助为 4.63 元/股。
因公司 2021 年度权益分配，“中金转债”的转股价钱
于 2022 年 6 月 14 日起，由 4.63 元/股援助为 4.54 元/股。
因公司 2022 年度权益分配，“中金转债”的转股价钱
于 2023 年 6 月 28 日起，由 4.54 元/股援助为 4.44 元/股。
因公司 2023 年度权益分配，“中金转债”的转股价钱
于 2024 年 7 月 9 日起，由 4.44 元/股援助为 4.38 元/股。
因公司 2024 年度权益分配，“中金转债”的转股价钱
于 2025 年 6 月 26 日起，由 4.38 元/股援助为 4.29 元/股。
二、“中金转债”赎回条件与触发情况
（一）赎回条件
笔据公司《召募阐扬书》相关条件章程，“中金转债”
的有条件赎回条件如下：
转股期内，当下述两种情形的纵情一种出当前，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回扫数或部
分未转股的可交流公司债券：
聚拢三十个往明天中至少有十五个往明天的收盘价不低于
当期转股价钱的 130%（含 130%）；
元时。
当期应计利息的规画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的可转债票面总金
额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎
回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个往明天内发生过转股价钱援助的情形，
则在援助前的往明天按援助前的转股价钱和收盘价规画，在
援助后的往明天按援助后的转股价钱和收盘价规画。
（二）赎回条件触发情况
自 2025 年 9 月 30 日至 2025 年 10 月 30 日，公司股价
已有十五个往明天的收盘价钱不低于“中金转债”当期转股
价钱 4.29 元/股的 130%（即 5.58 元/股），笔据公司《召募
阐扬书》的相关商定，已触发“中金转债”的有条件赎回条
款。
会议，审议通过了《对于提前赎回“中金转债”的议案》。
公司董事会喜悦期骗“中金转债”的提前赎回权力，按照债
券面值加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在册的“中
金转债”扫数赎回。
同期，为确保本次“中金转债”提前赎回事项的奏凯进
行，董事会授权公司处罚层及相关部门负责办理本次“中金
转债”提前赎回的扫数相关事宜。
三、赎回试验安排
（一）赎回价钱过头细目依据
笔据《召募阐扬书》中对于有条件赎回条件的商定，
“中
金转债”赎回价钱为 100.70 元/张（含息、含税）。规画过
程如下：
当期应计利息的规画公式为：
IA=B×i×t/365
IA：当期应计利息；
B：指本次刊行的可交流公司债券执有东谈主执有的可交流
公司债券票面总金额；
i：可交流公司债券畴昔票面利率；
t：计息天数，即从上一个付息日（2025 年 7 月 21 日）
起至本计息年度赎回日（2025 年 11 月 26 日）止的骨子日期
天数（算头不算尾）
。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×2.00%
×128÷365≈0.70 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息
=100+0.70=100.70 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不
对执有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
执法赎回登记日（2025 年 11 月 25 日）收市后在中国结
算登记在册的举座“中金转债”执有东谈主。
（三）赎回状态及本领安排
公告，晓谕“中金转债”执有东谈主本次赎回的相关事项。
全额赎回执法赎回登记日（2025 年 11 月 25 日）收市后在中
国结算登记在册的“中金转债”。本次赎回完成后，
“中金转
债”将在深交所摘牌。
达中国结算账户），2025 年 12 月 3 日为赎回款到达“中金转
债”执有东谈主资金账户日，届时“中金转债”赎回款将通过可
转债托管券商平直划入“中金转债”执有东谈主的资金账户。
定的信息表露媒体上刊登赎回效果公告和“中金转债”的摘
牌公告。
四、相关主体减执“中金转债”的情况
经核实，公司骨子按捺东谈主、控股推进、执股 5%以上的股
东、董事、高档处罚东谈主员在“中金转债”闲适本次赎回条件
的前 6 个月内，不存在往返“中金转债”的情形。
五、其他需阐扬的事项
（一）“中金转债”执有东谈主理理转股事宜的，必须通过
托管该债券的证券公司进行转股申诉。具体转股操作提议债
券执有东谈主在申诉前究诘开户证券公司。
（二）可转债转股最小申诉单元为 1 张，每张面额为
次申诉转股的，将归并规画转股数目。可转债执有东谈主苦求转
换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及交流为 1 股的可
转债余额，公司将按照深交所等部门的相关章程，在可转债
执有东谈主转股当日后的五个往明天内以现款兑付该部分可转
债票面余额过头所对应确当期支吾利息。
（三）当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股
的新增股份，可于转股申诉后次一往明天上市指令，并享有
与原股份同等的权益。
六、备查文献
属股份有限公司提前赎回“中金转债”的核查宗旨；
南有色金属股份有限公司提前赎回可交流公司债券的法律
宗旨书。
特此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
天元证券--稳健投资从这里开始！提示：本文来自互联网，不代表本网站观点。
