股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2025-101
债券代码：128144 债券简称：利民转债
利民控股集团股份有限公司
对于提前赎回“利民转债”的第四次辅导性公告
本公司及董事会举座成员保证信息闪现的内容确切、准确、圆善，莫得失误
纪录、误导性述说或要害遗漏。
尽头辅导：
期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司
（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
强制赎回，特提醒“利民转债”执有东谈主瞩目在限期内转股。本次赎回完成后，“利
民转债”将在深圳证券往复所摘牌。“利民转债”执有东谈主执有的“利民转债”存
在被质押或被冻结的，建议在住手往复日前撤消质押或冻结，以免出现因无法转
股而被强制赎回的情形。
“利民转债”收盘价为 219.368
元/张。笔据赎回安排，章程 2025 年 12 月 25 日收市后尚未施行转股的“利民转
债”将按照 101.22 元/张的价钱强制赎回，因当今阛阓价钱与赎回价钱相反较大，
投资者如未实时转股，可能濒临蚀本，敬请投资者瞩目风险。
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利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 4 日召开
第六届董事会第十一次会议，审议通过了《对于提前赎回“利民转债”的议案》。
聚积当前阛阓及公司自己情况，经过详尽商酌，董事会决定本次哄骗“利民转债”
的提前赎回职权，并授权公司责罚层珍惜后续“利民转债”赎回的沿途干系事宜。
现将干系事项公告如下：
公司将按照深圳证券往复所（以下简称“深交所”）干系章程及《利民控股
集团股份有限公司公诞生行可退换公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募说
明书》”）的商定实时履行后续审议步和谐信息闪现义务。敬请雄壮投资者详备
了解“利民转债”的干系章程，并怜惜公司后续公告，瞩目投资风险。
一、可退换公司债券刊行上市基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督责罚委员会《对于核准利民控股集团股份有限公司公诞生行可
退换公司债券的批复》（证监许可［2020］3390 号）的核准，公司向社会公诞生行
面值总数为东谈主民币 980,000,000.00 元的可退换公司债券，刊行数目为 9,800,000 张，
每张面值为东谈主民币 100 元，债券期限为 6 年。
（二）可转债上市情况
经深交所深证上【2021】278 号文开心，公司 980,000,000.00 元可退换公司债
券于 2021 年 3 月 24 日起在深交所挂牌往复，债券简称“利民转债”，债券代码
“128144”。
（三）可转债转股期限
笔据《召募讲明书》的干系商定，本次刊行的可转债转股期限自可转债刊行结
束之日（2021 年 3 月 5 日）满六个月后的第一个往复日（2021 年 9 月 6 日）起至
可转债到期日（2027 年 2 月 28 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1
个责任日；顺展期间付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱调理情况
笔据公司 2020 年度鼓励大会决议，公司施行 2020 年度利润分派决议：以现存
公司总股本 372,514,441 股为基数，按每 10 股派发现款红利 2.50 元（含税）。笔据
可退换公司债券转股价钱调理的干系要求，“利民转债”的转股价钱作念相应调理，调
整前“利民转债”转股价钱为 14.23 元/股，调理后转股价钱为 13.98 元/股。调理后的
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转股价钱自 2021 年 6 月 2 日（除权除息日）起班师。
公司隔离于 2021 年 8 月 25 日、2021 年 9 月 6 日，隔离召开第四届董事会第二
十六次会议、2021 年第三次临时鼓励大会，审议通过了《对于董事会提出向下修正
可退换公司债券转股价钱的议案》，将“利民转债”的转股价钱由 13.98 元/股向下修
正为 11.50 元/股。调理后的转股价钱自 2021 年 9 月 7 日班师。
笔据公司 2021 年度鼓励大会决议，公司施行 2021 年度利润分派决议：以施行
分派决议时股权登记日的总股本减去公司回购专户的股数为基数，公司向举座鼓励
每 10 股派发现款红利 3.00 元（含税）。笔据可退换公司债券转股价钱调理的干系
要求，“利民转债”的转股价钱作念相应调理，调理前“利民转债”转股价钱为 11.50 元/
股，调理后转股价钱为 11.20 元/股。调理后的转股价钱自 2022 年 5 月 24 日（除权
除息日）起班师。
笔据公司 2022 年度鼓励大会决议，公司施行 2022 年度利润分派决议：以施行
分派决议时股权登记日的总股本为基数，公司向举座鼓励每 10 股派发现款红利 2.50
元（含税）。笔据可退换公司债券转股价钱调理的干系要求，“利民转债”的转股
价钱作念相应调理，调理前“利民转债”转股价钱为 11.20 元/股，调理后转股价钱
为 10.95 元/股，调理后的转股价钱自 2023 年 6 月 16 日（除权除息日）起班师。
笔据公司 2023 年度鼓励大会决议，公司施行 2023 年度利润分派决议：以施行
分派决议时股权登记日的总股本为基数，公司向举座鼓励每 10 股派发现款红利 2.00
元（含税）。笔据可退换公司债券转股价钱调理的干系要求，“利民转债”的转股
价钱作念相应调理，调理前“利民转债”转股价钱为 10.95 元/股，调理后转股价钱
为 10.75 元/股，调理后的转股价钱自 2024 年 6 月 12 日（除权除息日）起班师。
公司隔离于 2024 年 7 月 2 日、2024 年 7 月 18 日，隔离召开第五届董事会第二
十六次会议和 2024 年第二次临时鼓励大会，审议通过了《对于董事会提出向下修
正可退换公司债券转股价钱的议案》，决定将“利民转债”的转股价钱由 10.75 元/
股向下修正为东谈主民币 8.50 元/股，调理施行日期为 2024 年 7 月 19 日。
笔据公司 2024 年第三次临时鼓励大会决议，公司施行 2024 年半年度利润分派
决议：以施行分派决议时股权登记日的总股本为基数，公司向举座鼓励每 10 股派
发现款红利 1.50 元（含税）。笔据可退换公司债券转股价钱调理的干系要求，“利
民转债”的转股价钱将作相应调理，调理前“利民转债”转股价钱为 8.50 元/股，
调理后转股价钱为 8.35 元/股，调理后的转股价钱自 2024 年 10 月 18 日（除权除
息日）起班师。
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笔据公司 2024 年度鼓励大会决议，公司施行 2024 年度利润分派决议：以实
施分派决议时股权登记日的总股本为基数，公司向举座鼓励每 10 股派发现款红利
的转股价钱将作相应调理，调理前“利民转债”转股价钱为 8.35 元/股，调理后
转股价钱为 8.10 元/股，调理后的转股价钱自 2025 年 5 月 28 日（除权除息日）
起班师。
二、“利民转债”的有条件赎回要求
笔据《召募讲明书》中的商定，公司本次刊行的可转债有条件赎回要求如下：
（一）到期赎回要求
本次刊行的可转债到期后五个往复日内，公司将按债券面值的 110%（含终末
一期利息）的价钱赎回未转股的可退换公司债券。
（二）有条件赎回要求
在本次可转债转股期内，要是下述两种情形的纵容一种出当前，公司有权按
照本次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的本次可转债：
转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债执有东谈主执有的将赎回的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇端日起至本计息年度赎回日止的
本体日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年
度赎回日止的本体日期天数（算头不算尾）。
本次可转债的赎回期与转股期疏浚，即刊行罢了之日满六个月后的第一个交
易日起至本次可转债到期日止。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理日前的往复
日按调理前的转股价钱和收盘价钱计较，调理日及之后的往复日按调理后的转股
价钱和收盘价钱计较。
（三）有条件赎回要求触发的情况
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自 2025 年 11 月 14 日至 2025 年 12 月 4 日，公司股票已有 15 个往复日的收
盘价不低于“利民转债”当期转股价钱（即 8.10 元/股）的 130%（即 10.53 元/
股），已触发“利民转债”有条件赎回要求。公司于 2025 年 12 月 4 日召开第六
届董事会第十一次会议，审议通过了《对于提前赎回“利民转债”的议案》。结
合当前阛阓及公司自己情况，经过详尽商酌，公司董事会决定本次哄骗“利民转
债”提前赎回职权，按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘
后沿途未转股的“利民转债”，并授权公司责罚层珍惜后续“利民转债”赎回的
沿途干系事宜。
三、赎回施行安排
（一）赎回价钱尽头细则依据
笔据《召募讲明书》中对于有条件赎回要求的商定，“利民转债”赎回价钱
为 101.22 元/张（含息、含税）。计较进程如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：当期应计利息；
B：本次可转债执有东谈主执有的可转债票面总金额；
i：可转债畴昔票面利率；
t：计息天数，即从上一个付息日（2025 年 3 月 3 日）起至本计息年度赎回
日（2025 年 12 月 26 日）止的本体日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×1.50%×298÷365≈1.22 元/
张。每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.22=101.22 元/张。扣税
后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司分歧执有东谈主的利息所得税进行代
扣代缴。
（二）赎回对象
章程赎回登记日（2025 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的举座“利
民转债”执有东谈主。
（三）赎回步调实时期安排
执有东谈主本次赎回的干系事项。
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记日（2025 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的“利民转债”。本次赎
回完成后，“利民转债”将在深交所摘牌。
月 6 日为赎回款到达“利民转债”执有东谈主资金账户日，届时“利民转债”赎回款
将通过可转债托管券商顺利划入“利民转债”执有东谈主的资金账户。
登赎回后果公告和“利民转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
究诘部门：公司董事会办公室
策动电话：0516-88984525
策动邮箱：boardoffice@chinalimin.com
四、公司本体鸿沟东谈主、控股鼓励、执股百分之五以上的鼓励、董事、高档管
理东谈主员在赎回条件餍足前的六个月内（2025 年 6 月 5 日于今）往复“利民转债”
的情况
期初 期间臆测 期间臆测 期末
债券执有东谈主 执有东谈主身份
执额外量 加多数目 减少数目 执额外量
张 庆 副董事长 0 2,050 2,050 0
范朝辉 董事、总裁 0 2,340 2,340 0
许慧朝 董事（任期满已离任） 0 2,300 2,300 0
陈新安 董事、副总裁 0 1,580 1,580 0
沈书艳 副总裁、财务总监 0 1,580 1,580 0
除上述情况外，在本次“利民转债”赎回条件餍足前 6 个月内，公司本体控
制东谈主、控股鼓励、执股 5%以上的鼓励、除上述东谈主员外的其他董事、监事、高档管
理东谈主员不存在往复“利民转债”的情形。
五、其他需讲明的事项
（一）“利民转债”执有东谈把持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股讲述。具体转股操作建议债券执有东谈主在讲述前究诘开户证券公司。
（二）可转债转股最小讲述单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，退换成股份
的最小单元为 1 股；并吞往复日内屡次讲述转股的，将合并计较转股数目。可转
债执有东谈主苦求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转债
余额，公司将按照深交所等部门的干系章程，在可转债执有东谈主转股当日后的五个
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往复日内以现款兑付该部分可转债票面余额尽头所对应确当期支吾利息。
（三）当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股讲述后次一往复日上市畅达，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
赎回可退换公司债券的法律见地书》。
特此公告。
利民控股集团股份有限公司董事会
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