证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2025-096
债券代码：123185 债券简称：能辉转债
上海能辉科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息显露的内容竟然、准确、无缺，莫得虚
假纪录、误导性述说或要紧遗漏。
相配教导：
当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公
司（以下简称“中登结算”）核准的价钱为准。
完成后，“能辉转债”将在深圳证券走动所（以下简称“深交所”）摘牌。债券捏有
东谈主捏有的“能辉转债”存在被质押或冻结情形的，建议在住手转股日前废除质押或
冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
安妥性惩办要求的，不可将所捏“能辉转债”调度为股票，特提请投资者关切不可
转股的风险。
的阛阓价钱存在较大互异，特提醒捏有东谈主紧密在限期内转股。投资者如未实时
转股，可能面对赔本，敬请投资者紧密投资风险。
自2025年11月10日至2025年12月2日，上海能辉科技股份有限公司（以下简
称“公司”）股票价钱已夸口衔接三十个往翌日中至少有十五个往翌日的收盘价不
低于当期转股价钱（即22.15元/股）的130%（即28.80元/股）。已触发《上海能
辉科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司债券召募诠释书》（以
下简称“《召募诠释书》”）中有条件赎回条件，公司董事会有权决定按照债券面
值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的“能辉转债”。
公司于2025年12月2日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《对于提
前赎回“能辉转债”的议案》。聚首当前阛阓及公司本人情况，流程轮廓筹商，董
事会决定本次应用“能辉转债”的提前赎回权，并授权公司惩办层及干系东谈主员珍摄
后续“能辉转债”赎回的一王人干系事宜。现将相关事项公告如下：
一、可调度公司债券基本情况
（一）可调度公司债券刊行情况
经中国证券监督惩办委员会“证监许可〔2023〕221号”文首肯注册，公司于
债”），每张面值100元，刊行总数34,790.70万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券走动所首肯，公司34,790.70万元可调度公司债券于2023年4月20
日起在深圳证券走动所挂牌走动，债券简称“能辉转债”，债券代码“123185”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行已毕之日满六个月后的第一个走动
日起至本次可转债到期日止，即2023年10月9日至2029年3月30日止（如该日为法
定节假或非往翌日，则顺延至下一个往翌日）。
（四）可转债转股价钱历次颐养情况
次会议、2023年第三次临时推进大会，审议通过了《对于董事会建议向下修正“能
辉转债”转股价钱的议案》。2023年11月15日，公司召开第三届董事会第二十一
次会议，审议通过了《对于向下修正“能辉转债”转股价钱的议案》，阐述《召募
诠释书》干系条件的时势及公司2023年第三次临时推进大会的授权，董事会决定
将“能辉转债”转股价钱向下修正为32.80元/股，修正后的转股价钱自2023年11月
为32.50元/股，颐养后的转股价钱自2024年6月20日（职权分配除息日）起胜仗。
具体内容详见公司于2024年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）显露的
《对于职权分配颐养能辉转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-062）。
会议、2024年第四次临时推进大会，审议通过了《对于董事会建议向下修正“能
辉转债”转股价钱的议案》。2024年7月29日，公司召开第三届董事会第三十二次
会议，审议通过了《对于向下修正“能辉转债”转股价钱的议案》。阐述《召募说
明书》的商定及公司2024年第四次临时推进大会的授权，董事会决定将“能辉转
债”转股价钱向下修正为28.00元/股，修正后的转股价钱自2024年7月30日起胜仗。
次会议、2024年第七次临时推进大会，审议通过了《对于董事会建议向下修正“能
辉转债”转股价钱的议案》。2024年11月26日，公司召开第三届董事会第三十八
次会议，审议通过了《对于向下修正“能辉转债”转股价钱的议案》。阐述《募
集诠释书》的商定及公司2024年第七次临时推进大会的授权，董事会决定将“能
辉转债”转股价钱向下修正为22.66元/股，修正后的转股价钱自2024年11月27日
起胜仗。
颐养后的转股价钱于2025年2月25日起胜仗。具体内容详见公司于2025年2月20
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）显露的《对于授予限定性股票增发股份
颐养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2025-010）。
为22.15元/股，颐养后的转股价钱自2025年6月19日（职权分配除息日）起胜仗。
具体内容详见公司于2025年6月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）显露的
《对于职权分配颐养能辉转债转股价钱的公告》（公告编号：2025-049）。
限定本公告显露日，最新的转股价钱为22.15元/股。
（五）可转债回售情况
公司于2024年6月6日召开第三届董事会第二十八次会议、于2024年6月21日
召开2024年第三次临时推进大会和“能辉转债”2024年第二次债券捏有东谈主会议，审
议通过了《对于变更可转债募投神色部分召募资金用途的议案》。阐述《召募说
明书》的商定，附加回售条件胜仗。本次回售陈诉期为2024年7月12日至2024年7
月18日，阐述中国结算深圳分公司出具的干系文献，本次共回售12张。具体内容
详见公司于2024年7月24日在巨潮资讯网显露的《对于能辉转债回售成果的公告》
（2024-085）。
二、可转债有条件赎回条件触发情况
（一）有条件赎回条件
在转股期内，当下述情形的狂妄一种出面前，公司有权决定按照以债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，要是公司股票在职意衔接三十个往翌日中至少十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及3,000万元时。
当期应计利息的揣摸公式为：IA=B×i×t÷365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的往翌日
按颐养前的转股价钱和收盘价钱揣摸，颐养日及颐养日后的往翌日按颐养后的转
股价钱和收盘价钱揣摸。
（二）触发可转债有条件赎回条件的具体诠释
自2025年11月10日至2025年12月2日，公司股票已夸口衔接三十个往翌日中
至少有十五个往翌日的收盘价不低于当期转股价钱（即22.15元/股）的130%（即
公司于2025年12月2日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《对于提
前赎回“能辉转债”的议案》。聚首当前阛阓及公司本人情况，流程轮廓筹商，
公司决定应用本次“能辉转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的
价钱赎回于赎回登记日收盘后一王人未转股的“能辉转债”，并授权公司惩办层及相
关东谈主员珍摄后续“能辉转债”赎回的一王人干系事宜。
三、赎回引申安排
（一）赎回价钱的细则依据
阐述《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，“能辉转债”赎回价钱为
当期应计利息的揣摸公式为：IA=B×i×t÷365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025年3月31日）起至本计息年度赎回
日（2025年12月24日）止的本色日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×1.00%×268÷365≈0.73元/张（含税）
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.73=100.73元/张。
扣税后的赎回价钱以中登结算核准的价钱为准。公司分离捏有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
限定赎回登记日（2025年12月23日）收市后在中登结算登记在册的整体“能
辉转债”捏有东谈主。
（三）赎回门径实时期安排
捏有东谈主本次赎回的干系事项。
（2025年12月23日）收市后在中登结算登记在册的“能辉转债”。本次赎回完成后，
“能辉转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商径直划入“能辉转债”捏有东谈主的资金账户。
刊登赎回成果公告和“能辉转债”的摘牌公告。
（四）讨论形势
讨论部门：董事会办公室
讨论电话：021-50896255
邮箱：nenghui@nhet.com.cn
四、公司本色贬抑东谈主、控股推进、捏股5%以上的推进、董事、监事、高档
惩办东谈主员在赎回条件夸口前的六个月内走动“能辉转债”的情况
经核实，公司本色贬抑东谈主、控股推进、捏有5%以上股份的推进、董事、高
级惩办东谈主员在本次赎回条件夸口前的6个月内（即2025年6月3日至2025年12月2
日）走动“能辉转债”的情况如下：
捏有
期初捏非凡 时代揣摸买入 时代揣摸卖出 期末捏非凡
东谈主名 捏有东谈主身份
量（张） 数目（张） 数目（张） 量（张）
称
罗传 本色贬抑东谈主、控
奎 股推进、董事长
五、其他需诠释的事项
行转股陈诉。具体转股操作建议债券捏有东谈主在陈诉前讨论开户证券公司。
小单元为1股；合并往翌日内屡次陈诉转股的，将合并揣摸转股数目。可转债捏
有东谈主肯求调度成的股份须是1股的整数倍，转股时不及调度为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的相关时势，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个往翌日
内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期卤莽利息。
陈诉后次一往翌日上市带领，并享有与原股份同等的职权。
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）显露的《上海能辉科技股份有限公司创
业板向不特定对象刊行可调度公司债券召募诠释书》全文。
六、风险教导
限定2025年12月23日收市后仍未转股的“能辉转债”将按照100.73元/张的价
格被强制赎回。本次赎回完成后，“能辉转债”将在深交所摘牌。债券捏有东谈主捏有
的“能辉转债”存在被质押或冻结情形的，建议在住手转股日前废除质押或冻结，
以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
本次“能辉转债”赎回价钱可能与其住手走动和住手转股前的阛阓价钱存在
较大互异，特提醒捏有东谈主紧密在限期内转股。投资者如未实时转股，可能面对损
失，敬请投资者紧密投资风险。
特此公告。
上海能辉科技股份有限公司董事会
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