证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-119
债券代码：127019 债券简称：国城转债
国城矿业股份有限公司
对于提前赎归国城转债暨终末一个转股日的
弥留辅导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息裸露的内容真的、准确、完满，莫得虚
假纪录、误导性述说或要紧遗漏。
弥留内容辅导：
终末转股日：2025年12月11日
债”的投资者仍可进行转股；2025年12月11日收市后，未转股的“国城转债”将停
止转股。
公司相配提醒“国城转债”抓有东说念主务必考究阅读本公告，充分了解关连风险，
矜重终末转股时刻，审慎作出投资决策。
相配辅导：
司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
制赎回。本次赎回完成后，“国城转债”将在深圳证券来往所摘牌。投资者抓有
的“国城转债”存在被质押或冻结情形的，建议在罢手转股日前撤消质押或冻结，
以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
的市集价钱存在较大相反，特提醒抓有东说念主矜重在限期内转股。投资者如未实时转
股，可能靠近吃亏，敬请投资者矜重投资风险。
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月19日召开第十二
届董事会第四十四次会议，审议通过了《对于提前赎回“国城转债”的议案》。
聚会当前市集及公司自己情况，经过笼统探究，董事会决定本次期骗“国城转债”
的提前赎回权益，并授权公司解决层及关连部门负责后续“国城转债”赎回的全
部关连事宜。现将经营事项公告如下：
一、可调度公司债券刊行上市约略
（一）可调度公司债券刊行情况
经中国证券监督解决委员会“证监许可[2020]1032号文”《对于核准国城矿
业股份有限公司公诞生行可调度公司债券的批复》的核准，公司于2020年7月15
日公诞生行8,500,000张可调度公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为东说念主
民币100.00元，刊行总数为85,000.00万元。
（二）可调度公司债券上市情况
经深圳证券来往所“深证上[2020]674号”文答允，公司85,000.00万元可转
换公司债券于2020年8月10日起在深圳证券来往所挂牌来往，债券简称“国城转
债”，债券代码“127019”。
（三）可调度公司债券转股期限
把柄关连法律法例和《国城矿业股份有限公司公诞生行可调度公司债券召募
诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）经营划定，公司本次刊行的可转债转
股期自可转债刊行实现之日（2020年7月21日）起满6个月后的第一个来往日起至
可转债到期日止，即2021年1月21日至2026年7月14日。
（四）转股价钱历次治疗情况
把柄《召募诠释书》刊行条件以及中国证监会对于可调度债券刊行的经营规
定，本次刊行的可转债自2021年1月21日起可调度为公司股份，驱动转股价为
由于公司本质2020年度利润分派决议，把柄《召募诠释书》刊行条件以及中
国证监会对于可转债刊行的经营划定，“国城转债”的转股价钱已于2021年6月
公司阔别于2022年10月24日、2022年11月10日召开第十一届董事会第五十二
次会议和2022年第五次临时鼓励大会，审议通过了《对于刊出回购股份并减少注
册老本的议案》，决定将回购专用证券账户中的19,663,867股股份赐与刊出。由
于公司已于2022年11月15日在中登公司深圳分公司办理完成回购刊来源续，公司
总股本由1,137,299,314股减少至1,117,635,447股。把柄《召募诠释书》的关连规
定，“国城转债”的转股价钱由21.06元/股治疗为21.23元/股，治疗后的转股价钱自
由于公司本质2022年度利润分派决议，把柄《召募诠释书》刊行条件以及中
国证监会对于可转债刊行的经营划定，“国城转债”的转股价钱已于2023年7月
公司于2024年6月21日、2024年7月8日阔别召开第十二届董事会第十九次会
议和2024年第三次临时鼓励大会审议通过了《对于董事会建议向下修正“国城转
债”转股价钱的议案》。公司于2024年7月8日召开第十二届董事会第二十次会议，
审议通过了《对于向下修正“国城转债”转股价钱的议案》，“国城转债”的转
股价钱由21.20元/股向下修正为12.60元/股，修正后的转股价钱自2024年7月9日起
顺利。
由于公司本质2023年度利润分派决议，把柄《召募诠释书》刊行条件以及中
国证监会对于可转债刊行的经营划定，“国城转债”的转股价钱已于2024年7月26
日起由12.60元/股治疗为12.58元/股。
二、可转债有条件赎回条件
（一）有条件赎回条件
在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述两种情形的自便一种出当前，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可
调度公司债券：
①在本次刊行的可调度公司债券转股期内，若是公司股票攀附三十个来往日
中至少有十五个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）。
②当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及3,000万元时。
当期应计利息的联想公式为：IA=B2×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可调度公司债券抓有东说念主抓有的将赎回的可调度公司债券票
面总金额；
i：指可调度公司债券已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来往日内发生过转股价钱治疗的情形，则在治疗前的来往日
按治疗前的转股价钱和收盘价钱联想，治疗后的来往日按治疗后的转股价钱和收
盘价钱联想。
（二）触发有条件赎回条件的具体诠释
自2025年10月30日起至2025年11月19日，公司股票已有15个来往日的收盘价
不低于“国城转债”当期转股价钱（12.58元/股）的130%（即16.354元/股），根
据公司《召募诠释书》的关连商定，已触发“国城转债”的有条件赎回条件。
公司于2025年11月19日召开第十二届董事会第四十四次会议，审议通过了
《对于提前赎回“国城转债”的议案》。聚会当前市集及公司自己情况，经过综
合探究，公司决定期骗“国城转债”的提前赎回权益，按照债券面值加当期应计
利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后一起未转股的“国城转债”，并授权公司管
理层负责后续“国城转债”赎回的一起关连事宜。
三、赎回本质安排
（一）赎回价钱过火详情依据
把柄《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，“国城转债”赎回价钱
为100.82元/张（含息、含税）。联想历程如下：
当期应计利息的联想公式为：IA=B2×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可调度公司债券抓有东说念主抓有的将赎回的可调度公司债券票
面总金额；
i：指可调度公司债券已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
其中，i=2.00%（“国城转债”第六个计息年度，即2025年7月15日-2026年7
月14日的票面利率），t=150天（2025年7月15日至2025年12月12日，算头不算尾，
其中2025年12月12日为本计息年度赎回日），B2=100。联想可得：
每张债券当期应计利息IA=B2 ×i×t/365=100×2.00%×150÷365≈0.82元/
张（含税）
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.82=100.82元/张。
由上可得“国城转债”本次赎回价钱为100.82元/张（含息、税）。扣税后的
赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司分歧抓有东说念主的利息所得税进行代扣代
缴。
（二）赎回对象
放荡赎回登记日（2025年12月11日）收市后在中登公司登记在册的合座“国
城转债”抓有东说念主。
（三）赎回才调实时刻安排
债”抓有东说念主本次赎回的关连事项。
日（2025年12月11日）收市后在中登公司登记在册的“国城转债”。本次赎回完
成后，“国城转债”将在深交所摘牌。
赎回款将通过可转债托管券商径直划入“国城转债”抓有东说念主的资金账户。
刊登赎回着力公告和“国城转债”的摘牌公告。
四、其他需诠释的事项
进行转股讲述。具体转股操作建议债券抓有东说念主在讲述前商讨开户证券公司。
小单元为1股；合并来往日内屡次讲述转股的，将合并联想转股数目。可转债抓
有东说念主请求调度成的股份须是1股的整数倍，转股时不及调度为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的经营划定，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个来往日
内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期应对利息。
讲述后次一来往日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。
月 13 日刊登在巨潮资讯网上的《国城矿业股份有限公司公诞生行可调度公司债
券召募诠释书》全文。
五、风险辅导
把柄安排，放荡 2025 年 12 月 11 日收市后仍未转股的“国城转债”将被强制
赎回。本次赎回完成后，“国城转债”将在深交所摘牌。投资者抓有的“国城转债”
存在被质押或冻结情形的，建议在罢手转股日前撤消质押或冻结，以免出现因无
法转股而被强制赎回的情形。
本次“国城转债”赎回价钱可能与其罢手来往和罢手转股前的市集价钱存在
较大相反，特提醒抓有东说念主矜重在限期内转股。投资者如未实时转股，可能靠近损
失，敬请投资者矜重投资风险。
六、经营神态
商讨地址：北京市丰台区南四环西路 188 号十六区 19 号楼 16 层
商讨部门：公司证券部
商讨电话：010-50955668
经营邮箱：investor@gcky0688.com
特此公告。
国城矿业股份有限公司董事会
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