证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2025-088 号
债券代码：123240 债券简称：楚天转债
楚天科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息流露的内容真正、准确、齐备，莫得虚假记
载、误导性解说或首要遗漏。
相等领导：
期年利率为 0.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算
有限遭殃公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
将被强制赎回，本次赎回完成后，“楚天转债”将在深圳证券往来所（以下简
称“深交所”）摘牌，相等提醒“楚天转债”执券东谈主细致在限期内转股。债券
执有东谈主执有的“楚天转债”如存在被质押或被冻结的，提议在住手转股日前解
除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票稳健性处治要求的，不成将所执“楚天转债”转化为股票，特提请投资者关
注不成转股的风险。
天转债”，将按照 100.45 元/张的价钱强制赎回。当前“楚天转债”二级阛阓
价钱与赎回价钱存在较大互异，相等提醒“楚天转债”执有东谈主细致在限期内转
股，如转债执有东谈主未实时转股，可能靠近失掉，敬请转债执有东谈主严慎决议，注
意投资风险。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自 2025 年 10 月 28
日至 2025 年 11 月 17 日已有十五个往来日的收盘价不低于公司可转化公司债券
（债券简称“楚天转债”，债券代码“123240”）当期转股价钱 8.00 元/股的
行可转化公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）中的“在转股
期内，如若公司股票在职何纠合三十个往来日中至少十五个往来日的收盘价钱不
低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司有权决定按照债券面值加当期应计
利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转化公司债券”的有条件赎回条件。
于提前赎回楚天转债的议案》。取悦当前阛阓与公司发展政策情况，为裁减公司
财务用度及资金成本，优化公司成本结构，经审慎琢磨，公司董事会答允应用“楚
天转债”的提前赎回职权，赎回一皆未转股的“楚天转债”，并授权公司处治层
持重后续“楚天转债”赎回的干系事宜。现将“楚天转债”提前赎回联系事项公
告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处治委员会（以下简称“中国证监会”）《对于答允楚天科
技股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕
转化公司债券，每张面值为东谈主民币 100.00 元，召募资金总和为东谈主民币 100,000.00
万元（含刊行用度），召募资金净额为 98,681.46 万元。
（二）可转债上市情况
公司本次刊行的可转化公司债券已于 2024 年 2 月 29 日在深圳证券往来所挂
牌往来，债券简称“楚天转债”，债券代码“123240”。
（三）可转债转股期限
本次可转债转股期自本次可转债刊行已毕之日（2024 年 2 月 6 日，T+4 日）
起满六个月后的第一个往来日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 8 月 6 日至
时代付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱诊疗情况
本次刊行的可转债的驱动转股价钱为 10.00 元/股，当前转股价钱为 8.00
元/股。
转股价钱的公告》（公告编号：2024-047），鉴于 2024 年 4 月 11 日至 2024 年
盘价低于当期转股价钱 85%（即 8.5 元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股
价钱的向下修正条件。公司于 2024 年 5 月 27 日召开第五届董事会第二十三次会
议，2024 年 6 月 25 日召开 2024 年第一次临时鼓吹大会，审议通过了《对于向
下修正“楚天转债”转股价钱的议案》，左证《楚天科技股份有限公司创业板向
不特定对象刊行可转化公司债券召募讲解书》的联系商定，“楚天转债”的转股
价钱自 2024 年 6 月 26 日起诊疗为 8.15 元/股。
向整体鼓吹每 10 股派发现款红利 1.00 元东谈主民币(含税)，不以成本公积金转增股
本，不送红股。2024 年 7 月 18 日，公司现实了 2023 年年度权益分配，左证《楚
天科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转化公司债券召募讲解书》以及
中国证监会对于可转化公司债券刊行的联系规章，“楚天转债”的转股价钱由
息 日 ） 起 生 效 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）流露的《对于可转化公司债券转股价钱诊疗的公
告》（公告编号：2024-058 号）。
转股价钱的公告》（公告编号：2024-073），鉴于 2024 年 8 月 5 日至 2024 年 9
月 13 日，公司股票已出现轻易纠合三十个往来日中至少有十五个往来日的收盘
价低于当期转股价钱 85%（即 6.84 元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股价
格的向下修正条件。公司于 2024 年 9 月 13 日召开第五届董事会第二十七次会议，
正“楚天转债”转股价钱的议案》，左证《召募讲解书》的联系商定，“楚天转
债”的转股价钱自 2024 年 11 月 1 日起诊疗为 8.00 元/股。
扫尾本公告流露日，“楚天转债”最新转股价为 8.00 元/股。
二、可转债有条件赎回条件确立情况
（一）有条件赎回条件
左证公司《召募讲解书》，“楚天转债”有条件赎回条件的干系商定如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的轻易一种出刻下，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债：
①在转股期内，如若公司股票在职何纠合三十个往来日中至少十五个往来日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元东谈主民币时。
上述当期利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的往来日
按诊疗前的转股价钱和收盘价计较，诊疗后的往来日按诊疗后的转股价钱和收盘
价计较。
（二）有条件赎回条件确立的情况
自 2025 年 10 月 28 日至 2025 年 11 月 17 日，公司股票已温和任何纠合三十
个往来日中至少十五个往来日的收盘价钱不低于“楚天转债”当期转股价钱 8.00
元/股的 130%（含 130%，即 10.40 元/股）。左证公司《召募讲解书》中有条件
赎回条件的干系规章，已触发“楚天转债”有条件赎回条件，公司董事会决定按
照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱，赎回一皆未转股的“楚天转
债”。
三、可转化公司债券赎回现实安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据
左证公司《召募讲解书》中对于有条件赎回条件的商定，“楚天转债”赎回
价钱为 100.45 元/张（含税）。计较经由如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转化公司债券执有东谈主执有的可转化公司债券票面总金额；
i：指可转化公司债券昔日票面利率（即 0.50%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 1 月 31 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 12 月 22 日）止的实质日期天数 325 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.50%×325/365≈0.45 元/
张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.45=100.45 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限遭殃公司核准的价钱为准。公司
分散执有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
扫尾赎回登记日（2025 年 12 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的整体
“楚天转债”执有东谈主。
（三）赎回要领实时刻安排
债”执有东谈主本次赎回的干系事项。
记日（2025 年 12 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的“楚天转债”。本次
赎回完成后，“楚天转债”将在深交所摘牌。
户），2025 年 12 月 29 日为赎回款到达“楚天转债”执有东谈主资金账户日，届时
“楚天转债”赎回款将通过可转化公司债券托管券商告成划入“楚天转债”执有
东谈主的资金账户。
媒体巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/）上刊登赎回着力公告和可转化
公司债券摘牌公告。
（四）缱绻形势
缱绻部门：公司证券事务办公室
缱绻地址：湖南省宁乡市玉潭镇新康路 1 号
缱绻电话：0731-87938220
磋磨邮箱：truking@truking.com
四、公司实质适度东谈主、控股鼓吹、执股 5%以上的鼓吹、董事、高等处治东谈主
员在赎回条件温和前的六个月内往来“楚天转债”的情况
经自查，公司实质适度东谈主、控股鼓吹、执股 5%以上的鼓吹、董事、高等管
理东谈主员在“楚天转债”赎回条件温和日（2025 年 11 月 17 日）前 6 个月内（即
五、其他需讲解的事项
（一）“楚天转债”执有东谈把持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股文牍。具体转股操作提议可转化公司债券执有东谈主在文牍前缱绻开户证
券公司。
（二）可转化公司债券转股最小文牍单元为 1 张，每张面额为 100 元，转化
成股份的最小单元为 1 股；归拢往来日内屡次文牍转股的，将合并计较转股数目。
可转化公司债券执有东谈主央求转化成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及转化为
司债券执有东谈主转股当日后的五个往来日内以现款兑付该部分可转化公司债券余
额以及该余额对应确当期打法利息。
（三）当日买进的可转化公司债券当日可央求转股。可转化公司债券转股新
增股份可于转股文牍后次一个往来日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、风险领导
左证安排，扫尾 2025 年 12 月 19 日收市后仍未转股的“楚天转债”，将按
照 100.45 元/张的价钱强制赎回。当前“楚天转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存
在较大互异，相等提醒“楚天转债”执有东谈主细致在限期内转股，如转债执有东谈主未
实时转股，可能靠近失掉，敬请转债执有东谈主严慎决议，细致投资风险。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会
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