证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2025-096
债券代码：123185 债券简称：能辉转债
上海能辉科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息流露的内容真确、准确、齐备，莫得虚
假纪录、误导性回报或要紧遗漏。
尽头领导：
当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限株连公司深圳分公
司（以下简称“中登结算”）核准的价钱为准。
完成后，“能辉转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深交所”）摘牌。债券合手有
东说念主合手有的“能辉转债”存在被质押或冻结情形的，建议在罢手转股日前废除质押或
冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
符合性处分要求的，弗成将所合手“能辉转债”挪动为股票，特提请投资者关切弗成
转股的风险。
的商场价钱存在较大各异，特提醒合手有东说念主在意在限期内转股。投资者如未实时
转股，可能濒临吃亏，敬请投资者在意投资风险。
自2025年11月10日至2025年12月2日，上海能辉科技股份有限公司（以下简
称“公司”）股票价钱已温存运动三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价不
低于当期转股价钱（即22.15元/股）的130%（即28.80元/股）。已触发《上海能
辉科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可挪动公司债券召募证明书》（以
下简称“《召募证明书》”）中有条件赎回要求，公司董事会有权决定按照债券面
值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的“能辉转债”。
公司于2025年12月2日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《对于提
前赎回“能辉转债”的议案》。辘集当前商场及公司自己情况，历程综认为划，董
事会决定本次哄骗“能辉转债”的提前赎回权，并授权公司处分层及推敲东说念主员考究
后续“能辉转债”赎回的沿路推敲事宜。现将推敲事项公告如下：
一、可挪动公司债券基本情况
（一）可挪动公司债券刊行情况
经中国证券监督处分委员会“证监许可〔2023〕221号”文应许注册，公司于
债”），每张面值100元，刊行总和34,790.70万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所应许，公司34,790.70万元可挪动公司债券于2023年4月20
日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“能辉转债”，债券代码“123185”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完毕之日满六个月后的第一个交游
日起至本次可转债到期日止，即2023年10月9日至2029年3月30日止（如该日为法
定节假或非交游日，则顺延至下一个交游日）。
（四）可转债转股价钱历次调养情况
次会议、2023年第三次临时鼓吹大会，审议通过了《对于董事会建议向下修正“能
辉转债”转股价钱的议案》。2023年11月15日，公司召开第三届董事会第二十一
次会议，审议通过了《对于向下修正“能辉转债”转股价钱的议案》，阐发《召募
证明书》推敲要求的章程及公司2023年第三次临时鼓吹大会的授权，董事会决定
将“能辉转债”转股价钱向下修正为32.80元/股，修正后的转股价钱自2023年11月
为32.50元/股，调养后的转股价钱自2024年6月20日（职权分拨除息日）起见效。
具体内容详见公司于2024年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）流露的
《对于职权分拨调养能辉转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-062）。
会议、2024年第四次临时鼓吹大会，审议通过了《对于董事会建议向下修正“能
辉转债”转股价钱的议案》。2024年7月29日，公司召开第三届董事会第三十二次
会议，审议通过了《对于向下修正“能辉转债”转股价钱的议案》。阐发《召募说
明书》的商定及公司2024年第四次临时鼓吹大会的授权，董事会决定将“能辉转
债”转股价钱向下修正为28.00元/股，修正后的转股价钱自2024年7月30日起见效。
次会议、2024年第七次临时鼓吹大会，审议通过了《对于董事会建议向下修正“能
辉转债”转股价钱的议案》。2024年11月26日，公司召开第三届董事会第三十八
次会议，审议通过了《对于向下修正“能辉转债”转股价钱的议案》。阐发《募
集证明书》的商定及公司2024年第七次临时鼓吹大会的授权，董事会决定将“能
辉转债”转股价钱向下修正为22.66元/股，修正后的转股价钱自2024年11月27日
起见效。
调养后的转股价钱于2025年2月25日起见效。具体内容详见公司于2025年2月20
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）流露的《对于授予规则性股票增发股份
调养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2025-010）。
为22.15元/股，调养后的转股价钱自2025年6月19日（职权分拨除息日）起见效。
具体内容详见公司于2025年6月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）流露的
《对于职权分拨调养能辉转债转股价钱的公告》（公告编号：2025-049）。
截止本公告流露日，最新的转股价钱为22.15元/股。
（五）可转债回售情况
公司于2024年6月6日召开第三届董事会第二十八次会议、于2024年6月21日
召开2024年第三次临时鼓吹大会和“能辉转债”2024年第二次债券合手有东说念主会议，审
议通过了《对于变更可转债募投形势部分召募资金用途的议案》。阐发《召募说
明书》的商定，附加回售要求见效。本次回售文告期为2024年7月12日至2024年7
月18日，阐发中国结算深圳分公司出具的推敲文献，本次共回售12张。具体内容
详见公司于2024年7月24日在巨潮资讯网流露的《对于能辉转债回售成果的公告》
（2024-085）。
二、可转债有条件赎回要求触发情况
（一）有条件赎回要求
在转股期内，当下述情形的随性一种出面前，公司有权决定按照以债券面值
加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，若是公司股票在职意运动三十个交游日中至少十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及3,000万元时。
当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t÷365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的交游日
按调养前的转股价钱和收盘价钱盘算，调养日及调养日后的交游日按调养后的转
股价钱和收盘价钱盘算。
（二）触发可转债有条件赎回要求的具体证明
自2025年11月10日至2025年12月2日，公司股票已温存运动三十个交游日中
至少有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱（即22.15元/股）的130%（即
公司于2025年12月2日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《对于提
前赎回“能辉转债”的议案》。辘集当前商场及公司自己情况，历程综认为划，
公司决定哄骗本次“能辉转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的
价钱赎回于赎回登记日收盘后沿路未转股的“能辉转债”，并授权公司处分层及相
关东说念主员考究后续“能辉转债”赎回的沿路推敲事宜。
三、赎回实行安排
（一）赎回价钱的笃定依据
阐发《召募证明书》中对于有条件赎回要求的商定，“能辉转债”赎回价钱为
当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t÷365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025年3月31日）起至本计息年度赎回
日（2025年12月24日）止的本色日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×1.00%×268÷365≈0.73元/张（含税）
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.73=100.73元/张。
扣税后的赎回价钱以中登结算核准的价钱为准。公司不合合手有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截止赎回登记日（2025年12月23日）收市后在中登结算登记在册的整体“能
辉转债”合手有东说念主。
（三）赎回步调实时分安排
合手有东说念主本次赎回的推敲事项。
（2025年12月23日）收市后在中登结算登记在册的“能辉转债”。本次赎回完成后，
“能辉转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商平直划入“能辉转债”合手有东说念主的资金账户。
刊登赎回成果公告和“能辉转债”的摘牌公告。
（四）盘考口头
盘考部门：董事会办公室
盘考电话：021-50896255
邮箱：nenghui@nhet.com.cn
四、公司本色适度东说念主、控股鼓吹、合手股5%以上的鼓吹、董事、监事、高档
处分东说念主员在赎回条件温存前的六个月内交游“能辉转债”的情况
经核实，公司本色适度东说念主、控股鼓吹、合手有5%以上股份的鼓吹、董事、高
级处分东说念主员在本次赎回条件温存前的6个月内（即2025年6月3日至2025年12月2
日）交游“能辉转债”的情况如下：
合手有
期初合手稀零 时候揣度买入 时候揣度卖出 期末合手稀零
东说念主名 合手有东说念主身份
量（张） 数目（张） 数目（张） 量（张）
称
罗传 本色适度东说念主、控
奎 股鼓吹、董事长
五、其他需证明的事项
行转股文告。具体转股操作建议债券合手有东说念主在文告前盘考开户证券公司。
小单元为1股；消亡交游日内屡次文告转股的，将合并盘算转股数目。可转债合手
有东说念主肯求挪动成的股份须是1股的整数倍，转股时不及挪动为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的推敲章程，在可转债合手有东说念主转股当日后的五个交游日
内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期应对利息。
文告后次一交游日上市流通，并享有与原股份同等的职权。
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）流露的《上海能辉科技股份有限公司创
业板向不特定对象刊行可挪动公司债券召募证明书》全文。
六、风险领导
截止2025年12月23日收市后仍未转股的“能辉转债”将按照100.73元/张的价
格被强制赎回。本次赎回完成后，“能辉转债”将在深交所摘牌。债券合手有东说念主合手有
的“能辉转债”存在被质押或冻结情形的，建议在罢手转股日前废除质押或冻结，
以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
本次“能辉转债”赎回价钱可能与其罢手交游和罢手转股前的商场价钱存在
较大各异，特提醒合手有东说念主在意在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临损
失，敬请投资者在意投资风险。
特此公告。
上海能辉科技股份有限公司董事会
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